华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A (021250.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9367元 (2026-02-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (5202 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,359.00元 | 0.50% | 471.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,452.00元 | 0.50% | 690.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,803.00元 | 0.50% | 360.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |