华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A (021250.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9367元 (2026-02-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% (5202 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-02-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-02-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-11 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-02-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-02-09 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-06 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-05 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-02-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-02-02 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-01-30 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-01-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-01-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-21 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-31 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-12-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-29 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-12-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-12-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-16 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-15 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-11 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |