华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A (021250.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8627元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (5474 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF(562600) |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-05-20 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-19 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-14 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-05-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-05-12 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-08 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-30 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-27 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-24 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-21 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-20 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-17 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-15 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-09 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-08 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-07 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-03 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-01 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-31 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-03-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-27 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-26 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-23 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-20 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-13 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-11 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-03-09 | 0.9012元 | 0.9012元 |