华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A (021250.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9209元 (2026-03-02) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% (5182 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 2,694.99万 | 3,009.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,044.67万 | 3,030.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1,406.83万 | 1,582.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,452.34万 | 1,628.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,190.76万 | 1,322.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,060.13万 | 1,067.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 913.20万 | 1,047.01万元 | -- |