华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A (021250.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8627元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (5474 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF(562600) |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.51亿 | 92.80% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,320.25万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 1,320.25万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 489.00万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 136.17万 | 0.50% |
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