兴证全球红利混合C(021248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1768元 | 1.2296元 |
| 2026-02-04 | 1.1768元 | 1.2296元 |
| 2026-02-03 | 1.1580元 | 1.2108元 |
| 2026-02-02 | 1.1497元 | 1.2025元 |
| 2026-01-30 | 1.1749元 | 1.2277元 |
| 2026-01-29 | 1.1878元 | 1.2406元 |
| 2026-01-28 | 1.1735元 | 1.2263元 |
| 2026-01-27 | 1.1590元 | 1.2118元 |
| 2026-01-26 | 1.1605元 | 1.2133元 |
| 2026-01-23 | 1.1543元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.1567元 | 1.2095元 |
| 2026-01-21 | 1.1506元 | 1.2034元 |
| 2026-01-20 | 1.1554元 | 1.2082元 |
| 2026-01-19 | 1.1443元 | 1.1971元 |
| 2026-01-16 | 1.1399元 | 1.1927元 |
| 2026-01-15 | 1.1455元 | 1.1983元 |
| 2026-01-14 | 1.1460元 | 1.1988元 |
| 2026-01-13 | 1.1499元 | 1.2027元 |
| 2026-01-12 | 1.1504元 | 1.2032元 |
| 2026-01-09 | 1.1477元 | 1.2005元 |
| 2026-01-08 | 1.1453元 | 1.1981元 |
| 2026-01-07 | 1.1488元 | 1.2016元 |
| 2026-01-06 | 1.1507元 | 1.2035元 |
| 2026-01-05 | 1.1400元 | 1.1928元 |
| 2025-12-31 | 1.1359元 | 1.1887元 |
| 2025-12-30 | 1.1357元 | 1.1885元 |
| 2025-12-29 | 1.1353元 | 1.1881元 |
| 2025-12-26 | 1.1378元 | 1.1906元 |
| 2025-12-25 | 1.1358元 | 1.1886元 |
| 2025-12-24 | 1.1342元 | 1.1870元 |
| 2025-12-23 | 1.1341元 | 1.1869元 |
| 2025-12-22 | 1.1325元 | 1.1853元 |
| 2025-12-19 | 1.1355元 | 1.1883元 |
| 2025-12-18 | 1.1345元 | 1.1873元 |
| 2025-12-17 | 1.1272元 | 1.1800元 |
| 2025-12-16 | 1.1214元 | 1.1742元 |
| 2025-12-15 | 1.1293元 | 1.1821元 |
| 2025-12-12 | 1.1274元 | 1.1802元 |
| 2025-12-11 | 1.1248元 | 1.1776元 |
| 2025-12-10 | 1.1274元 | 1.1802元 |
| 2025-12-09 | 1.1261元 | 1.1789元 |
| 2025-12-08 | 1.1361元 | 1.1889元 |
| 2025-12-05 | 1.1438元 | 1.1966元 |
| 2025-12-04 | 1.1395元 | 1.1923元 |
| 2025-12-03 | 1.1410元 | 1.1938元 |
| 2025-12-02 | 1.1430元 | 1.1958元 |
| 2025-12-01 | 1.1400元 | 1.1928元 |
| 2025-11-28 | 1.1328元 | 1.1856元 |
| 2025-11-27 | 1.1346元 | 1.1874元 |
| 2025-11-26 | 1.1325元 | 1.1853元 |