兴证全球红利混合C(021248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 81.95% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 81.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,103.73万 | 9.88% |
| (其中) 债券 | 4,103.73万 | 9.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,818.52万 | 6.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 108.41万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 468.66万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,647.08万 | 18.41% |
| 金融业 | 6,451.05万 | 15.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,011.75万 | 7.25% |
| 采矿业 | 2,847.08万 | 6.85% |
| 建筑业 | 860.83万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814.84万 | 1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 636.10万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 521.51万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 437.11万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266.57万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.73万 | 0.52% |
| 房地产业 | 182.28万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.80万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.42%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,983.80万 | 9.59% |
| 工业 | 1,934.86万 | 4.66% |
| 能源 | 1,611.62万 | 3.88% |
| 通信服务 | 806.33万 | 1.94% |
| 公用事业 | 733.37万 | 1.77% |
| 房地产 | 362.57万 | 0.87% |
| 非日常生活消费品 | 269.59万 | 0.65% |
| 日常消费品 | 174.12万 | 0.42% |
| 原材料 | 172.32万 | 0.41% |
| 信息技术 | 86.63万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 7.68万 | 0.02% |
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