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公告
兴证全球红利混合C
(021248.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
2.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1735
元
(
2026-02-06
)
基金经理
张晓峰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.78%
(1502 / 9081)
相关基金:
主从基金:
兴全红利混合A
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兴证全球红利混合C(021248) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
2.29亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
2.37亿
2.17亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
2.62亿
2.45亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
2.19亿
2.10亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
2.55亿
2.46亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
6.59亿
6.38亿
元
--