兴全红利混合C(021248) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 2.08亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.17亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.29亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.37亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.62亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.59亿 | 6.38亿元 | -- |