兴全红利混合C(021248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1061元 | 1.2652元 |
| 2026-08-28 | 1.1020元 | 1.2611元 |
| 2026-08-27 | 1.1003元 | 1.2594元 |
| 2026-08-26 | 1.0980元 | 1.2571元 |
| 2026-08-25 | 1.0940元 | 1.2531元 |
| 2026-08-24 | 1.0975元 | 1.2566元 |
| 2026-08-21 | 1.0893元 | 1.2484元 |
| 2026-08-20 | 1.0870元 | 1.2461元 |
| 2026-08-19 | 1.0810元 | 1.2401元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.2353元 |
| 2026-08-17 | 1.0695元 | 1.2286元 |
| 2026-08-14 | 1.0633元 | 1.2224元 |
| 2026-08-13 | 1.0625元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.2268元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.0734元 | 1.2325元 |
| 2026-08-07 | 1.0634元 | 1.2225元 |
| 2026-08-06 | 1.0652元 | 1.2243元 |
| 2026-08-05 | 1.0618元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.0645元 | 1.2236元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.2377元 |
| 2026-07-31 | 1.0824元 | 1.2415元 |
| 2026-07-30 | 1.0873元 | 1.2464元 |
| 2026-07-29 | 1.0768元 | 1.2359元 |
| 2026-07-28 | 1.0632元 | 1.2223元 |
| 2026-07-27 | 1.0604元 | 1.2195元 |
| 2026-07-24 | 1.0506元 | 1.2097元 |
| 2026-07-23 | 1.0612元 | 1.2203元 |
| 2026-07-22 | 1.0514元 | 1.2105元 |
| 2026-07-21 | 1.0440元 | 1.2031元 |
| 2026-07-20 | 1.0504元 | 1.2095元 |
| 2026-07-17 | 1.0251元 | 1.1842元 |
| 2026-07-16 | 1.0283元 | 1.1874元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.1924元 |
| 2026-07-14 | 1.0238元 | 1.1829元 |
| 2026-07-13 | 1.0088元 | 1.1679元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.1620元 |
| 2026-07-09 | 1.0036元 | 1.1627元 |
| 2026-07-08 | 1.0110元 | 1.1701元 |
| 2026-07-07 | 1.0044元 | 1.1635元 |
| 2026-07-06 | 1.0142元 | 1.1733元 |
| 2026-07-03 | 1.0006元 | 1.1597元 |
| 2026-07-02 | 0.9909元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 0.9827元 | 1.1418元 |
| 2026-06-30 | 0.9746元 | 1.1337元 |
| 2026-06-29 | 0.9918元 | 1.1509元 |
| 2026-06-26 | 0.9858元 | 1.1449元 |
| 2026-06-25 | 0.9975元 | 1.1566元 |
| 2026-06-24 | 1.0082元 | 1.1673元 |
| 2026-06-23 | 1.0180元 | 1.1771元 |