兴全红利混合C(021248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0925元 | 1.2516元 |
| 2026-10-15 | 1.0897元 | 1.2488元 |
| 2026-10-14 | 1.1043元 | 1.2634元 |
| 2026-10-13 | 1.1003元 | 1.2594元 |
| 2026-10-12 | 1.0969元 | 1.2560元 |
| 2026-10-09 | 1.0912元 | 1.2503元 |
| 2026-10-08 | 1.0843元 | 1.2434元 |
| 2026-09-30 | 1.0826元 | 1.2417元 |
| 2026-09-29 | 1.0749元 | 1.2340元 |
| 2026-09-28 | 1.0753元 | 1.2344元 |
| 2026-09-24 | 1.0783元 | 1.2374元 |
| 2026-09-23 | 1.0787元 | 1.2378元 |
| 2026-09-22 | 1.0835元 | 1.2426元 |
| 2026-09-21 | 1.0854元 | 1.2445元 |
| 2026-09-18 | 1.0782元 | 1.2373元 |
| 2026-09-17 | 1.0791元 | 1.2382元 |
| 2026-09-16 | 1.0844元 | 1.2435元 |
| 2026-09-15 | 1.0861元 | 1.2452元 |
| 2026-09-14 | 1.0923元 | 1.2514元 |
| 2026-09-11 | 1.0927元 | 1.2518元 |
| 2026-09-10 | 1.1029元 | 1.2620元 |
| 2026-09-09 | 1.1065元 | 1.2656元 |
| 2026-09-08 | 1.1007元 | 1.2598元 |
| 2026-09-07 | 1.0927元 | 1.2518元 |
| 2026-09-04 | 1.1032元 | 1.2623元 |
| 2026-09-03 | 1.0984元 | 1.2575元 |
| 2026-09-02 | 1.0984元 | 1.2575元 |
| 2026-09-01 | 1.1071元 | 1.2662元 |
| 2026-08-31 | 1.1061元 | 1.2652元 |
| 2026-08-28 | 1.1020元 | 1.2611元 |
| 2026-08-27 | 1.1003元 | 1.2594元 |
| 2026-08-26 | 1.0980元 | 1.2571元 |
| 2026-08-25 | 1.0940元 | 1.2531元 |
| 2026-08-24 | 1.0975元 | 1.2566元 |
| 2026-08-21 | 1.0893元 | 1.2484元 |
| 2026-08-20 | 1.0870元 | 1.2461元 |
| 2026-08-19 | 1.0810元 | 1.2401元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.2353元 |
| 2026-08-17 | 1.0695元 | 1.2286元 |
| 2026-08-14 | 1.0633元 | 1.2224元 |
| 2026-08-13 | 1.0625元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.2268元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.0734元 | 1.2325元 |
| 2026-08-07 | 1.0634元 | 1.2225元 |
| 2026-08-06 | 1.0652元 | 1.2243元 |
| 2026-08-05 | 1.0618元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.0645元 | 1.2236元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.2377元 |
| 2026-07-31 | 1.0824元 | 1.2415元 |