兴全红利混合C (021248.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张晓峰基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1726元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (2273 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利混合(021247) |
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兴全红利混合C(021248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1726元 | 1.2254元 |
| 2026-06-11 | 1.1607元 | 1.2135元 |
| 2026-06-10 | 1.1639元 | 1.2167元 |
| 2026-06-09 | 1.1684元 | 1.2212元 |
| 2026-06-08 | 1.1693元 | 1.2221元 |
| 2026-06-05 | 1.1728元 | 1.2256元 |
| 2026-06-04 | 1.1754元 | 1.2282元 |
| 2026-06-03 | 1.1815元 | 1.2343元 |
| 2026-06-02 | 1.1858元 | 1.2386元 |
| 2026-06-01 | 1.1852元 | 1.2380元 |
| 2026-05-29 | 1.1667元 | 1.2195元 |
| 2026-05-28 | 1.1563元 | 1.2091元 |
| 2026-05-27 | 1.1629元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.1676元 | 1.2204元 |
| 2026-05-25 | 1.1663元 | 1.2191元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 1.2181元 |
| 2026-05-21 | 1.1656元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.1782元 | 1.2310元 |
| 2026-05-19 | 1.1819元 | 1.2347元 |
| 2026-05-18 | 1.1789元 | 1.2317元 |
| 2026-05-15 | 1.1853元 | 1.2381元 |
| 2026-05-14 | 1.1897元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.1972元 | 1.2500元 |
| 2026-05-12 | 1.1998元 | 1.2526元 |
| 2026-05-11 | 1.1991元 | 1.2519元 |
| 2026-05-08 | 1.1938元 | 1.2466元 |
| 2026-05-07 | 1.1961元 | 1.2489元 |
| 2026-05-06 | 1.2056元 | 1.2584元 |
| 2026-04-30 | 1.2046元 | 1.2574元 |
| 2026-04-29 | 1.2114元 | 1.2642元 |
| 2026-04-28 | 1.2017元 | 1.2545元 |
| 2026-04-27 | 1.1946元 | 1.2474元 |
| 2026-04-24 | 1.2005元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.1976元 | 1.2504元 |
| 2026-04-22 | 1.1948元 | 1.2476元 |
| 2026-04-21 | 1.1978元 | 1.2506元 |
| 2026-04-20 | 1.1858元 | 1.2386元 |
| 2026-04-17 | 1.1841元 | 1.2369元 |
| 2026-04-16 | 1.1889元 | 1.2417元 |
| 2026-04-15 | 1.1854元 | 1.2382元 |
| 2026-04-14 | 1.1831元 | 1.2359元 |
| 2026-04-13 | 1.1790元 | 1.2318元 |
| 2026-04-10 | 1.1815元 | 1.2343元 |
| 2026-04-09 | 1.1776元 | 1.2304元 |
| 2026-04-08 | 1.1834元 | 1.2362元 |
| 2026-04-07 | 1.1713元 | 1.2241元 |
| 2026-04-03 | 1.1722元 | 1.2250元 |
| 2026-04-02 | 1.1817元 | 1.2345元 |
| 2026-04-01 | 1.1797元 | 1.2325元 |
| 2026-03-31 | 1.1765元 | 1.2293元 |