兴全红利混合C (021248.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张晓峰基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1726元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (2273 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利混合(021247) |
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兴全红利混合C(021248) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.02753 元 | 2.10亿 | 579.33万元 | 2.53% | 2.53% |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0253 元 | 6.38亿 | 1,614.48万元 | 2.39% | 2.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |