兴全红利混合C (021248.jj ) 申	基金经理张晓峰基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模2.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1061元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1819 / 9406)
相关基金:	主从基金: 兴全红利混合A
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兴全红利混合C(021248) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-18	2026-06-18	0.10626 元	1.84亿	1,955.80万元	9.29%	9.29%
2025-06-18	2025-06-18	0.02753 元	2.10亿	579.33万元	2.53%	2.53%
2024-12-30	2024-12-30	0.0253 元	6.38亿	1,614.48万元	2.39%	2.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。