富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4079元 (2025-12-30) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.46% (805 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-29 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-26 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-25 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-23 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-22 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-19 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-17 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-16 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-15 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-12-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-09 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-05 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-02 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-01 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-11-27 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-26 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-11-25 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-11-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-11-21 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-20 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-11-19 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-18 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-11-17 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-14 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-11-13 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-12 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-11-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-10 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-11-07 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-05 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-04 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-03 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-10-31 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-10-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-10-29 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-10-28 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-10-27 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-10-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-10-23 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-10-22 | 1.3831元 | 1.3831元 |