富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3095元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1187 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-10-08 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-30 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-09-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-09-24 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-09-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-09-22 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-09-21 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-09-18 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-09-16 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-09-15 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-09-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-09-11 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-09-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-09 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-09-08 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-09-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-09-04 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-09-03 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-02 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-09-01 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-31 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-28 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-27 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-26 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-25 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-24 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-21 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-20 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-19 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-18 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-17 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-08-14 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-13 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-10 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-07 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-06 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-05 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-04 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-08-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-31 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-30 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-07-29 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-27 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-24 | 1.4395元 | 1.4395元 |