富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4976元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.27% (1149 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证100ETF发起式联接(021245)目标基金: 富国中证A100ETF(561180) |
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富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-30 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-29 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-28 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-23 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-22 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-21 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-17 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-16 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-15 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-13 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-10 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-09 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-07 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-03 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-02 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-01 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-03-31 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-30 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-27 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-26 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-25 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-24 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-23 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-20 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-19 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-16 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-13 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-11 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-10 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-06 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-05 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-04 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-03 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-02 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-02-26 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-25 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-02-13 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |