富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4149元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (1136 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-20 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-19 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-18 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-17 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-08-14 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-13 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-11 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-10 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-07 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-06 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-05 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-04 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-08-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-31 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-30 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-07-29 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-27 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-24 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-23 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-22 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-21 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-20 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-17 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-16 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-15 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-14 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-13 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-09 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-08 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-07 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-06 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-03 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-02 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-07-01 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-30 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-29 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-25 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-24 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-23 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-22 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-18 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-17 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-15 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-12 | 1.4477元 | 1.4477元 |