富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4702元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (1310 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证100ETF发起式联接(021245)目标基金: 富国中证A100ETF(561180) |
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富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-25 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-24 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-23 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-22 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-18 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-17 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-15 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-12 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-10 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-05 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-04 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-03 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-02 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-01 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-27 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-26 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-25 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-21 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-20 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-19 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-18 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-15 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-14 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-13 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-12 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-11 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-08 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-07 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-06 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-30 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-29 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-28 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-23 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-22 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-21 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-17 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-16 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-15 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |