富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4202元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (1090 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-11 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-10 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-02-09 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-06 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-02-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-02-04 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-02-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-02 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-30 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-29 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-01-28 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-01-26 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-23 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-22 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-19 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-16 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-15 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-13 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-08 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-07 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-01-06 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-05 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-31 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-29 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-26 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-25 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-23 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-22 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-19 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-17 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-16 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-15 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-12-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-10 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-09 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-05 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |