富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4395元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (919 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证100ETF发起式联接(021245)目标基金: 富国中证A100ETF(561180) |
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富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-23 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-22 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-21 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-20 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-17 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-16 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-15 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-14 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-13 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-09 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-08 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-07 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-06 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-03 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-02 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-07-01 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-30 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-29 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-25 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-24 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-23 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-22 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-18 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-17 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-15 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-12 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-10 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-05 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-04 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-03 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-02 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-01 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-27 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-26 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-25 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-21 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-20 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-19 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-18 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-15 | 1.4868元 | 1.4868元 |