富国中证A100ETF发起式联接C (021246.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3095元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1187 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接A目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接C(021246) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 1,080.45万 | 712.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 914.01万 | 676.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 964.94万 | 689.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1,065.26万 | 759.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,970.35万 | 2,543.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,220.97万 | 2,790.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,767.55万 | 3,271.86万元 | -- |