富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4248元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.27% (1072 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-02-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-11 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-02-10 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-09 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-06 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-05 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-04 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-03 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-02-02 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-30 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-01-29 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-28 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-27 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-01-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-22 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-20 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-19 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-16 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-15 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-01-14 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-12 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-09 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-01-07 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-01-06 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-01-05 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-31 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-30 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-29 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-26 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-25 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-24 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-23 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-19 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-18 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-16 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-11 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-09 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-08 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-04 | 1.3863元 | 1.3863元 |