富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4159元 (2025-12-26) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.14% (765 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,875.69万 | 94.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 191.47万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 191.47万 | 3.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.81万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 10.71万 | 0.21% |
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