富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3155元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1161 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 3,851.95万 | 2,530.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 3,619.85万 | 2,670.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 3,958.16万 | 2,819.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4,088.07万 | 2,908.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5,749.73万 | 4,914.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6,320.36万 | 5,468.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,968.15万 | 6,045.07万元 | -- |