富国中证A100ETF发起式联接A
(021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模4,088.07万元 (2025-09-30) 基金净值1.4072元 (2025-12-29) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.47% (795 / 5479)
相关基金: 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国中证A100ETF发起式联接A.(021245) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证A100ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.41元4,088.07万2,908.21万元--
2025-06-301.17元5,749.73万4,914.72万元--
2025-03-311.16元6,320.36万5,468.39万元--
2024-12-311.15元6,968.15万6,045.07万元--
2024-06-25----2.84亿元--

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