富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3155元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (1161 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-10-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-09-30 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-09-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-09-22 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-09-21 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-09-18 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-09-17 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-09-16 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-09-14 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-11 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-09-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-09 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-09-08 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-09-07 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-09-04 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-09-03 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-09-02 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-09-01 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-31 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-28 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-27 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-24 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-08-21 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-19 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-18 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-08-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-14 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-13 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-08-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-11 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-08-07 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-05 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-04 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-03 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-31 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-30 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-29 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-27 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-24 | 1.4455元 | 1.4455元 |