富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4072元 (2025-12-29) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.47% (795 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-26 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-25 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-24 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-23 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-19 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-18 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-16 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-11 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-09 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-12-08 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-05 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-04 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-03 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-02 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-01 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-11-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-11-27 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-11-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-11-25 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-11-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-21 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-11-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-11-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-11-18 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-11-17 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-11-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-11-13 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-11-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-11 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-10 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-06 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-11-05 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-11-04 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-11-03 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-10-31 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-10-30 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-10-29 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-10-28 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-10-27 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-10-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-10-23 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-10-22 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-10-21 | 1.3916元 | 1.3916元 |