富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4872元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (1309 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF(561180) |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-22 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-18 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-17 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-16 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-06-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-10 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-09 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-08 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-05 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-04 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-03 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-02 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-01 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-29 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-28 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-27 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-26 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-22 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-21 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-20 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-19 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-18 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-15 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-14 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-13 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-11 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-08 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-07 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-06 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-29 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-28 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-27 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-22 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-21 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-16 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-15 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-14 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-13 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-10 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-09 | 1.3913元 | 1.3913元 |