富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4942元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.04% (1217 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF(561180) |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-07 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-06 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-29 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-28 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-27 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-22 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-21 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-16 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-15 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-14 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-13 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-10 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-09 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-03 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-02 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-01 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-31 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-26 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-25 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-24 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-23 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-18 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-16 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-12 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-11 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-06 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-05 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-02 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-02-27 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-26 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-25 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-02-24 | 1.4389元 | 1.4389元 |