富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4209元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.73% (1116 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF |
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富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-19 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-18 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-08-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-08-14 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-13 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-08-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-11 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-08-07 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-05 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-04 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-03 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-31 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-30 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-29 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-27 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-24 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-07-23 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-21 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-17 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-07-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-15 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-14 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-08 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-07-07 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-06 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-03 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-02 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-01 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-30 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-06-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-25 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-24 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-23 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-22 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-18 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-17 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-16 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-06-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |