富国中证A100ETF发起式联接A (021245.jj ) 中证A100 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4072元 (2025-12-29) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.47% (784 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A100ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A100ETF发起式联接A(021245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.49万元 | 0.50% | 2,971.00元 | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.49万元 | 0.50% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |