永赢逸享债券A(021241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |