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公告
永赢逸享债券A
(021241.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
10.85亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1277
元
(
2026-02-13
)
基金经理
吴玮
卢丽阳
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-27
)
持仓换手率
7.73%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.17%
(218 / 7216)
相关基金:
主从基金:
永赢逸享债券C
、
永赢逸享债券B
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永赢逸享债券A(021241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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永赢逸享债券A.(021241) 历史总基金份额和总规模曲线图
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永赢逸享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
10.85亿
9.80亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
8.96亿
8.13亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
6.55亿
6.00亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
3.70亿
3.49亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
2.48亿
2.37亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.80亿
5.76亿
元
--
2024-07-30
--
--
5.76亿
元
--