永赢逸享债券A(021241) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9.65亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 10.85亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.96亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.55亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.70亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.48亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.80亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-07-30 | -- | -- | 5.76亿元 | -- |