永赢逸享债券A(021241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |