永赢逸享债券A(021241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 6.87% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 6.87% | |
| 2 | 基金投资 | 838.60万 | 0.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.06亿 | 88.97% |
| (其中) 债券 | 30.06亿 | 88.97% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 8,710.00万 | 2.58% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,308.03万 | 0.68% |
| 6 | 其他资产 | 2,214.07万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.76万 | 0.26% |
| 金融业 | 812.91万 | 0.24% |
| 采矿业 | 490.80万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,830.89万 | 0.54% |
| 材料 | 953.45万 | 0.28% |
| 房地产 | 796.51万 | 0.24% |
| 能源 | 712.01万 | 0.21% |
| 科技 | 674.33万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 454.54万 | 0.13% |
| 必需消费品 | 304.65万 | 0.09% |
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