永赢逸享债券A(021241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 5.76% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 5.76% | |
| 2 | 基金投资 | 5,502.50万 | 1.98% |
| 3 | 固定收益投资 | 24.31亿 | 87.52% |
| (其中) 债券 | 24.31亿 | 87.52% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 9,377.26万 | 3.38% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,896.02万 | 1.04% |
| 6 | 其他资产 | 891.44万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,077.76万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 782.00万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683.88万 | 0.25% |
| 采矿业 | 632.24万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.58万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.59万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,984.49万 | 1.07% |
| 非必需消费品 | 1,417.95万 | 0.51% |
| 科技 | 653.65万 | 0.24% |
| 通讯 | 632.15万 | 0.23% |
| 必需消费品 | 331.41万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 281.02万 | 0.10% |
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