永赢逸享债券A(021241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-10-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |