永赢逸享债券A(021241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |