永赢逸享债券A(021241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |