博时中证A50ETF发起式联接C (021234.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3031元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (929 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接(021233)目标基金: 博时中证A50ETF(561750) |
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博时中证A50ETF发起式联接C(021234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3031元 | 1.3849元 |
| 2026-07-23 | 1.3203元 | 1.4021元 |
| 2026-07-22 | 1.3121元 | 1.3939元 |
| 2026-07-21 | 1.3149元 | 1.3967元 |
| 2026-07-20 | 1.2861元 | 1.3679元 |
| 2026-07-17 | 1.2562元 | 1.3380元 |
| 2026-07-16 | 1.2894元 | 1.3712元 |
| 2026-07-15 | 1.3053元 | 1.3871元 |
| 2026-07-14 | 1.2984元 | 1.3802元 |
| 2026-07-13 | 1.2757元 | 1.3575元 |
| 2026-07-10 | 1.2844元 | 1.3662元 |
| 2026-07-09 | 1.3099元 | 1.3917元 |
| 2026-07-08 | 1.2855元 | 1.3673元 |
| 2026-07-07 | 1.2920元 | 1.3738元 |
| 2026-07-06 | 1.3011元 | 1.3829元 |
| 2026-07-03 | 1.3006元 | 1.3824元 |
| 2026-07-02 | 1.2963元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.3155元 | 1.3973元 |
| 2026-06-30 | 1.3195元 | 1.4013元 |
| 2026-06-29 | 1.3111元 | 1.3929元 |
| 2026-06-26 | 1.2889元 | 1.3707元 |
| 2026-06-25 | 1.3223元 | 1.4041元 |
| 2026-06-24 | 1.3190元 | 1.4008元 |
| 2026-06-23 | 1.3143元 | 1.3961元 |
| 2026-06-22 | 1.3538元 | 1.4356元 |
| 2026-06-18 | 1.3233元 | 1.4051元 |
| 2026-06-17 | 1.3259元 | 1.4077元 |
| 2026-06-16 | 1.3220元 | 1.4038元 |
| 2026-06-15 | 1.3309元 | 1.4127元 |
| 2026-06-12 | 1.3117元 | 1.3935元 |
| 2026-06-11 | 1.2922元 | 1.3740元 |
| 2026-06-10 | 1.2989元 | 1.3807元 |
| 2026-06-09 | 1.3112元 | 1.3930元 |
| 2026-06-08 | 1.2958元 | 1.3776元 |
| 2026-06-05 | 1.3199元 | 1.4017元 |
| 2026-06-04 | 1.3423元 | 1.4241元 |
| 2026-06-03 | 1.3534元 | 1.4352元 |
| 2026-06-02 | 1.3488元 | 1.4306元 |
| 2026-06-01 | 1.3286元 | 1.4104元 |
| 2026-05-29 | 1.3426元 | 1.4244元 |
| 2026-05-28 | 1.3430元 | 1.4248元 |
| 2026-05-27 | 1.3381元 | 1.4199元 |
| 2026-05-26 | 1.3419元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.3385元 | 1.4203元 |
| 2026-05-22 | 1.3218元 | 1.4036元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3904元 |
| 2026-05-20 | 1.3237元 | 1.4055元 |
| 2026-05-19 | 1.3260元 | 1.4078元 |
| 2026-05-18 | 1.3265元 | 1.4083元 |
| 2026-05-15 | 1.3372元 | 1.4190元 |