博时中证A50ETF发起式联接C (021234.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2868元 (2026-02-24) 基金经理桂征辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.35% (1108 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接A |
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博时中证A50ETF发起式联接C(021234) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0126 元 | 6,948.34万 | 87.55万元 | 1.09% | 3.14% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.011 元 | 8,276.56万 | 91.04万元 | 1.00% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0114 元 | 1.20亿 | 137.15万元 | 1.05% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0468 元 | -- | -- | 3.89% | 3.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |