博时中证A50ETF发起式联接C (021234.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2747元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1047 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接A目标基金: 博时中证A50ETF |
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博时中证A50ETF发起式联接C(021234) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.53万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 5.53万 | 0.08% | |
| 2 | 基金投资 | 6,845.25万 | 93.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 471.35万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 5.73万 | 0.08% |
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