博时中证A50ETF发起式联接C (021234.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2703元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (1100 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接A目标基金: 博时中证A50ETF |
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博时中证A50ETF发起式联接C(021234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2703元 | 1.3521元 |
| 2026-09-02 | 1.2671元 | 1.3489元 |
| 2026-09-01 | 1.2838元 | 1.3656元 |
| 2026-08-31 | 1.2849元 | 1.3667元 |
| 2026-08-28 | 1.2893元 | 1.3711元 |
| 2026-08-27 | 1.2936元 | 1.3754元 |
| 2026-08-26 | 1.2925元 | 1.3743元 |
| 2026-08-25 | 1.2825元 | 1.3643元 |
| 2026-08-24 | 1.2865元 | 1.3683元 |
| 2026-08-21 | 1.2949元 | 1.3767元 |
| 2026-08-20 | 1.2895元 | 1.3713元 |
| 2026-08-19 | 1.2881元 | 1.3699元 |
| 2026-08-18 | 1.3140元 | 1.3958元 |
| 2026-08-17 | 1.3151元 | 1.3969元 |
| 2026-08-14 | 1.3015元 | 1.3833元 |
| 2026-08-13 | 1.3042元 | 1.3860元 |
| 2026-08-12 | 1.3107元 | 1.3925元 |
| 2026-08-11 | 1.3065元 | 1.3883元 |
| 2026-08-10 | 1.3164元 | 1.3982元 |
| 2026-08-07 | 1.3109元 | 1.3927元 |
| 2026-08-06 | 1.3027元 | 1.3845元 |
| 2026-08-05 | 1.3096元 | 1.3914元 |
| 2026-08-04 | 1.3020元 | 1.3838元 |
| 2026-08-03 | 1.2916元 | 1.3734元 |
| 2026-07-31 | 1.3001元 | 1.3819元 |
| 2026-07-30 | 1.3001元 | 1.3819元 |
| 2026-07-29 | 1.3046元 | 1.3864元 |
| 2026-07-28 | 1.2901元 | 1.3719元 |
| 2026-07-27 | 1.3149元 | 1.3967元 |
| 2026-07-24 | 1.3031元 | 1.3849元 |
| 2026-07-23 | 1.3203元 | 1.4021元 |
| 2026-07-22 | 1.3121元 | 1.3939元 |
| 2026-07-21 | 1.3149元 | 1.3967元 |
| 2026-07-20 | 1.2861元 | 1.3679元 |
| 2026-07-17 | 1.2562元 | 1.3380元 |
| 2026-07-16 | 1.2894元 | 1.3712元 |
| 2026-07-15 | 1.3053元 | 1.3871元 |
| 2026-07-14 | 1.2984元 | 1.3802元 |
| 2026-07-13 | 1.2757元 | 1.3575元 |
| 2026-07-10 | 1.2844元 | 1.3662元 |
| 2026-07-09 | 1.3099元 | 1.3917元 |
| 2026-07-08 | 1.2855元 | 1.3673元 |
| 2026-07-07 | 1.2920元 | 1.3738元 |
| 2026-07-06 | 1.3011元 | 1.3829元 |
| 2026-07-03 | 1.3006元 | 1.3824元 |
| 2026-07-02 | 1.2963元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.3155元 | 1.3973元 |
| 2026-06-30 | 1.3195元 | 1.4013元 |
| 2026-06-29 | 1.3111元 | 1.3929元 |
| 2026-06-26 | 1.2889元 | 1.3707元 |