博时中证A50ETF发起式联接C (021234.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2777元 (2026-02-27) 基金经理桂征辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.61% (1208 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接A |
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博时中证A50ETF发起式联接C(021234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2777元 | 1.3595元 |
| 2026-02-26 | 1.2861元 | 1.3679元 |
| 2026-02-25 | 1.2974元 | 1.3792元 |
| 2026-02-24 | 1.2868元 | 1.3686元 |
| 2026-02-13 | 1.2793元 | 1.3611元 |
| 2026-02-12 | 1.2943元 | 1.3761元 |
| 2026-02-11 | 1.2959元 | 1.3777元 |
| 2026-02-10 | 1.2970元 | 1.3788元 |
| 2026-02-09 | 1.2993元 | 1.3811元 |
| 2026-02-06 | 1.2835元 | 1.3653元 |
| 2026-02-05 | 1.2903元 | 1.3721元 |
| 2026-02-04 | 1.2937元 | 1.3755元 |
| 2026-02-03 | 1.2783元 | 1.3601元 |
| 2026-02-02 | 1.2624元 | 1.3442元 |
| 2026-01-30 | 1.2913元 | 1.3731元 |
| 2026-01-29 | 1.3039元 | 1.3857元 |
| 2026-01-28 | 1.2847元 | 1.3665元 |
| 2026-01-27 | 1.2816元 | 1.3634元 |
| 2026-01-26 | 1.2782元 | 1.3600元 |
| 2026-01-23 | 1.2768元 | 1.3586元 |
| 2026-01-22 | 1.2848元 | 1.3666元 |
| 2026-01-21 | 1.2855元 | 1.3673元 |
| 2026-01-20 | 1.2904元 | 1.3722元 |
| 2026-01-19 | 1.2955元 | 1.3773元 |
| 2026-01-16 | 1.2985元 | 1.3803元 |
| 2026-01-15 | 1.3066元 | 1.3884元 |
| 2026-01-14 | 1.3003元 | 1.3821元 |
| 2026-01-13 | 1.3084元 | 1.3902元 |
| 2026-01-12 | 1.3131元 | 1.3949元 |
| 2026-01-09 | 1.3126元 | 1.3944元 |
| 2026-01-08 | 1.3095元 | 1.3913元 |
| 2026-01-07 | 1.3261元 | 1.4079元 |
| 2026-01-06 | 1.3321元 | 1.4139元 |
| 2026-01-05 | 1.3166元 | 1.3984元 |
| 2025-12-31 | 1.2865元 | 1.3683元 |
| 2025-12-30 | 1.2936元 | 1.3754元 |
| 2025-12-29 | 1.2908元 | 1.3726元 |
| 2025-12-26 | 1.2990元 | 1.3808元 |
| 2025-12-25 | 1.2951元 | 1.3769元 |
| 2025-12-24 | 1.2923元 | 1.3741元 |
| 2025-12-23 | 1.2912元 | 1.3730元 |
| 2025-12-22 | 1.2869元 | 1.3687元 |
| 2025-12-19 | 1.2746元 | 1.3564元 |
| 2025-12-18 | 1.2699元 | 1.3517元 |
| 2025-12-17 | 1.2779元 | 1.3597元 |
| 2025-12-16 | 1.2583元 | 1.3401元 |
| 2025-12-15 | 1.2720元 | 1.3538元 |
| 2025-12-12 | 1.2792元 | 1.3610元 |
| 2025-12-11 | 1.2687元 | 1.3505元 |
| 2025-12-10 | 1.2739元 | 1.3557元 |