博时中证A50ETF发起式联接C (021234.jj ) 中证A50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3372元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.66% (1208 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接(021233)目标基金: 博时中证A50ETF(561750) |
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博时中证A50ETF发起式联接C(021234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3372元 | 1.4190元 |
| 2026-05-14 | 1.3524元 | 1.4342元 |
| 2026-05-13 | 1.3707元 | 1.4525元 |
| 2026-05-12 | 1.3649元 | 1.4467元 |
| 2026-05-11 | 1.3624元 | 1.4442元 |
| 2026-05-08 | 1.3414元 | 1.4232元 |
| 2026-05-07 | 1.3470元 | 1.4288元 |
| 2026-05-06 | 1.3431元 | 1.4249元 |
| 2026-04-30 | 1.3307元 | 1.4125元 |
| 2026-04-29 | 1.3357元 | 1.4175元 |
| 2026-04-28 | 1.3150元 | 1.3968元 |
| 2026-04-27 | 1.3217元 | 1.4035元 |
| 2026-04-24 | 1.3268元 | 1.4086元 |
| 2026-04-23 | 1.3273元 | 1.4091元 |
| 2026-04-22 | 1.3298元 | 1.4116元 |
| 2026-04-21 | 1.3253元 | 1.4071元 |
| 2026-04-20 | 1.3204元 | 1.4022元 |
| 2026-04-17 | 1.3145元 | 1.3963元 |
| 2026-04-16 | 1.3231元 | 1.4049元 |
| 2026-04-15 | 1.3087元 | 1.3905元 |
| 2026-04-14 | 1.3086元 | 1.3904元 |
| 2026-04-13 | 1.2940元 | 1.3758元 |
| 2026-04-10 | 1.2914元 | 1.3732元 |
| 2026-04-09 | 1.2710元 | 1.3528元 |
| 2026-04-08 | 1.2772元 | 1.3590元 |
| 2026-04-07 | 1.2352元 | 1.3170元 |
| 2026-04-03 | 1.2373元 | 1.3191元 |
| 2026-04-02 | 1.2471元 | 1.3289元 |
| 2026-04-01 | 1.2590元 | 1.3408元 |
| 2026-03-31 | 1.2383元 | 1.3201元 |
| 2026-03-30 | 1.2461元 | 1.3279元 |
| 2026-03-27 | 1.2521元 | 1.3339元 |
| 2026-03-26 | 1.2400元 | 1.3218元 |
| 2026-03-25 | 1.2559元 | 1.3377元 |
| 2026-03-24 | 1.2388元 | 1.3206元 |
| 2026-03-23 | 1.2283元 | 1.3101元 |
| 2026-03-20 | 1.2625元 | 1.3443元 |
| 2026-03-19 | 1.2622元 | 1.3440元 |
| 2026-03-18 | 1.2804元 | 1.3622元 |
| 2026-03-17 | 1.2780元 | 1.3598元 |
| 2026-03-16 | 1.2809元 | 1.3627元 |
| 2026-03-13 | 1.2759元 | 1.3577元 |
| 2026-03-12 | 1.2798元 | 1.3616元 |
| 2026-03-11 | 1.2882元 | 1.3700元 |
| 2026-03-10 | 1.2761元 | 1.3579元 |
| 2026-03-09 | 1.2582元 | 1.3400元 |
| 2026-03-06 | 1.2668元 | 1.3486元 |
| 2026-03-05 | 1.2626元 | 1.3444元 |
| 2026-03-04 | 1.2521元 | 1.3339元 |
| 2026-03-03 | 1.2664元 | 1.3482元 |