博时中证A50ETF发起式联接C (021234.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2671元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.63% (1109 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A50ETF发起式联接A目标基金: 博时中证A50ETF |
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博时中证A50ETF发起式联接C(021234) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 2,926.66万 | 2,218.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 5,075.70万 | 4,098.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 5,120.57万 | 3,980.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 4,798.66万 | 3,685.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,890.54万 | 6,948.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9,460.11万 | 8,276.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.38亿 | 1.20亿元 | -- |