国联安中债0-3年政金债指数A (021229.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5647 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中债0-3年政金债指数C |
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国联安中债0-3年政金债指数A(021229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0074元 | 1.0444元 |
| 2026-07-09 | 1.0074元 | 1.0444元 |
| 2026-07-08 | 1.0075元 | 1.0445元 |
| 2026-07-07 | 1.0075元 | 1.0445元 |
| 2026-07-06 | 1.0074元 | 1.0444元 |
| 2026-07-03 | 1.0072元 | 1.0442元 |
| 2026-07-02 | 1.0072元 | 1.0442元 |
| 2026-07-01 | 1.0072元 | 1.0442元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 1.0077元 | 1.0447元 |
| 2026-06-26 | 1.0072元 | 1.0442元 |
| 2026-06-25 | 1.0070元 | 1.0440元 |
| 2026-06-24 | 1.0066元 | 1.0436元 |
| 2026-06-23 | 1.0064元 | 1.0434元 |
| 2026-06-22 | 1.0065元 | 1.0435元 |
| 2026-06-18 | 1.0065元 | 1.0435元 |
| 2026-06-17 | 1.0062元 | 1.0432元 |
| 2026-06-16 | 1.0258元 | 1.0428元 |
| 2026-06-15 | 1.0253元 | 1.0423元 |
| 2026-06-12 | 1.0253元 | 1.0423元 |
| 2026-06-11 | 1.0252元 | 1.0422元 |
| 2026-06-10 | 1.0256元 | 1.0426元 |
| 2026-06-09 | 1.0259元 | 1.0429元 |
| 2026-06-08 | 1.0262元 | 1.0432元 |
| 2026-06-05 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2026-06-04 | 1.0265元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0265元 | 1.0435元 |
| 2026-06-01 | 1.0265元 | 1.0435元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0433元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0432元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.0254元 | 1.0424元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.0421元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.0418元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0419元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0419元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.0416元 |
| 2026-05-15 | 1.0243元 | 1.0413元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0414元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0239元 | 1.0409元 |
| 2026-05-08 | 1.0234元 | 1.0404元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.0402元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.0399元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.0400元 |
| 2026-04-29 | 1.0232元 | 1.0402元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0396元 |