国联安中债0-3年政金债指数A (021229.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5694 / 7386) |
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国联安中债0-3年政金债指数A(021229) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.16% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.12% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38% |
| 2025 | -0.07% | -0.38% | 0.14% | 0.38% | 0.08% | 0.22% | 0.010% | -0.09% | -0.010% | 0.33% | 0.04% | 0.15% | 0.79% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.36% | 0% | 0.18% | 0.20% | 0.40% | 1.01% | 2.24% |