国联安中债0-3年政金债指数A (021229.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0136元 (2026-01-13) 基金经理张蕙显管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5838 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中债0-3年政金债指数C |
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国联安中债0-3年政金债指数A(021229) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 021229 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-14 | |
| 总份额 | 25.72亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。当成份债券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 国联安中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021229 | 021230 |
| 子基金份额 | 25.72亿 份 (2025-09-30) | 4.65万 份 (2025-09-30) |