国联安中债0-3年政金债指数A (021229.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0137元 (2026-01-14) 基金经理张蕙显管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5833 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中债0-3年政金债指数C |
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国联安中债0-3年政金债指数A(021229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.89亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 25.89亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 490.12万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 25.00 | 0% |
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