平安价值精选混合C (021227.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模6,786.17万元 (2026-03-31) 基金净值0.8217元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-16.46% (9247 / 9328)
相关基金:	主从基金: 平安价值精选混合(021219)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安价值精选混合C(021227) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

平安价值精选混合C.(021227) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

平安价值精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.97元	6,786.17万	7,009.78万元	--
2025-12-31	0.98元	1.06亿	1.08亿元	--
2025-09-30	1.02元	1.68亿	1.64亿元	--