平安价值精选混合C (021227.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模1.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-03-18) 基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7075 / 9050)
相关基金:	主从基金: 平安价值精选混合A
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平安价值精选混合C(021227) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安价值精选混合C.(021227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安价值精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.98元	1.06亿	1.08亿元	--
2025-09-30	1.02元	1.68亿	1.64亿元	--