平安价值精选混合C (021227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8064元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-17.06% (9132 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值精选混合(021219) |
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平安价值精选混合C(021227) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-28 | 平安价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-05-31 | 平安价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 11 | 2025-05-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2025-04-24 | 平安价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-04-24 | 平安价值精选混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-04-24 | 平安价值精选混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-04-24 | 平安价值精选混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-04-24 | 平安价值精选混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |