平安价值精选混合C (021227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9650元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (8446 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值精选混合(021219) |
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平安价值精选混合C(021227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-07 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-30 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-10 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-01 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-23 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |