平安价值精选混合C(021227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |