平安价值精选混合C (021227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8064元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-17.06% (9132 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值精选混合(021219) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安价值精选混合C(021227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-23 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-22 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-21 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-07-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-14 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-13 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-09 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-07 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-06 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-03 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-02 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-01 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-30 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-26 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-06-25 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-24 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-06-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-06-22 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-17 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-16 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-11 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-10 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-04 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-01 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-28 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-05-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-22 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-05-21 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-05-20 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-15 | 0.9383元 | 0.9383元 |