华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9437元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率105.89% (6 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接(021224)目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF(589190) |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.9437元 | 3.9437元 |
| 2026-07-23 | 3.9187元 | 3.9187元 |
| 2026-07-22 | 4.0904元 | 4.0904元 |
| 2026-07-21 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-07-20 | 3.7075元 | 3.7075元 |
| 2026-07-17 | 3.7832元 | 3.7832元 |
| 2026-07-16 | 4.1113元 | 4.1113元 |
| 2026-07-15 | 4.3148元 | 4.3148元 |
| 2026-07-14 | 4.5428元 | 4.5428元 |
| 2026-07-13 | 4.4996元 | 4.4996元 |
| 2026-07-10 | 4.6646元 | 4.6646元 |
| 2026-07-09 | 4.9895元 | 4.9895元 |
| 2026-07-08 | 4.6065元 | 4.6065元 |
| 2026-07-07 | 4.5549元 | 4.5549元 |
| 2026-07-06 | 4.5352元 | 4.5352元 |
| 2026-07-03 | 4.4899元 | 4.4899元 |
| 2026-07-02 | 4.5232元 | 4.5232元 |
| 2026-07-01 | 4.9058元 | 4.9058元 |
| 2026-06-30 | 5.0346元 | 5.0346元 |
| 2026-06-29 | 4.8404元 | 4.8404元 |
| 2026-06-26 | 4.6347元 | 4.6347元 |
| 2026-06-25 | 4.6897元 | 4.6897元 |
| 2026-06-24 | 4.5195元 | 4.5195元 |
| 2026-06-23 | 4.3330元 | 4.3330元 |
| 2026-06-22 | 4.3795元 | 4.3795元 |
| 2026-06-18 | 4.2822元 | 4.2822元 |
| 2026-06-17 | 4.1154元 | 4.1154元 |
| 2026-06-16 | 3.9093元 | 3.9093元 |
| 2026-06-15 | 3.8719元 | 3.8719元 |
| 2026-06-12 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-06-11 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-06-10 | 3.6508元 | 3.6508元 |
| 2026-06-09 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-06-08 | 3.4793元 | 3.4793元 |
| 2026-06-05 | 3.6203元 | 3.6203元 |
| 2026-06-04 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-06-03 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-06-02 | 3.6198元 | 3.6198元 |
| 2026-06-01 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2026-05-29 | 3.7567元 | 3.7567元 |
| 2026-05-28 | 3.9598元 | 3.9598元 |
| 2026-05-27 | 3.8704元 | 3.8704元 |
| 2026-05-26 | 3.9736元 | 3.9736元 |
| 2026-05-25 | 4.0542元 | 4.0542元 |
| 2026-05-22 | 3.8013元 | 3.8013元 |
| 2026-05-21 | 3.7317元 | 3.7317元 |
| 2026-05-20 | 3.9194元 | 3.9194元 |
| 2026-05-19 | 3.7542元 | 3.7542元 |
| 2026-05-18 | 3.6173元 | 3.6173元 |
| 2026-05-15 | 3.5941元 | 3.5941元 |