华宝上证科创板芯片指数发起C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7572元 (2026-01-14) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率109.24% (10 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片指数发起A |
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华宝上证科创板芯片指数发起C(021225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.61万元 | 0.30% | 8.16万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 11.25万元 | 0.30% | 3.00万元 | 0.08% |