华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2456元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.79% (6 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 500.06万 | 0.24% |
| (其中) 股票 | 500.06万 | 0.24% | |
| 2 | 基金投资 | 18.99亿 | 91.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 6,108.16万 | 2.94% |
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