华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1771元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.66% (6 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.03元 | 15.77亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.45元 | 5.88亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.50元 | 5.80亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.69元 | 7.38亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 1.64亿 | 9,839.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.78亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 1.36亿 | 8,740.40万元 | -- |