华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2456元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.79% (6 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2456元 | 3.2456元 |
| 2026-10-08 | 3.2587元 | 3.2587元 |
| 2026-09-30 | 3.4255元 | 3.4255元 |
| 2026-09-29 | 3.5354元 | 3.5354元 |
| 2026-09-28 | 3.5069元 | 3.5069元 |
| 2026-09-24 | 3.6621元 | 3.6621元 |
| 2026-09-23 | 3.7465元 | 3.7465元 |
| 2026-09-22 | 3.7558元 | 3.7558元 |
| 2026-09-21 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-09-18 | 3.7333元 | 3.7333元 |
| 2026-09-17 | 3.6067元 | 3.6067元 |
| 2026-09-16 | 3.6243元 | 3.6243元 |
| 2026-09-15 | 3.4619元 | 3.4619元 |
| 2026-09-14 | 3.3996元 | 3.3996元 |
| 2026-09-11 | 3.4573元 | 3.4573元 |
| 2026-09-10 | 3.5002元 | 3.5002元 |
| 2026-09-09 | 3.5208元 | 3.5208元 |
| 2026-09-08 | 3.5412元 | 3.5412元 |
| 2026-09-07 | 3.5963元 | 3.5963元 |
| 2026-09-04 | 3.4883元 | 3.4883元 |
| 2026-09-03 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-09-02 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-09-01 | 3.6612元 | 3.6612元 |
| 2026-08-31 | 3.7654元 | 3.7654元 |
| 2026-08-28 | 3.6995元 | 3.6995元 |
| 2026-08-27 | 3.7854元 | 3.7854元 |
| 2026-08-26 | 3.6293元 | 3.6293元 |
| 2026-08-25 | 3.5718元 | 3.5718元 |
| 2026-08-24 | 3.5841元 | 3.5841元 |
| 2026-08-21 | 3.6982元 | 3.6982元 |
| 2026-08-20 | 3.6933元 | 3.6933元 |
| 2026-08-19 | 3.7134元 | 3.7134元 |
| 2026-08-18 | 4.0005元 | 4.0005元 |
| 2026-08-17 | 3.9936元 | 3.9936元 |
| 2026-08-14 | 3.8123元 | 3.8123元 |
| 2026-08-13 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-08-12 | 3.8372元 | 3.8372元 |
| 2026-08-11 | 3.7629元 | 3.7629元 |
| 2026-08-10 | 3.8245元 | 3.8245元 |
| 2026-08-07 | 3.8314元 | 3.8314元 |
| 2026-08-06 | 3.7191元 | 3.7191元 |
| 2026-08-05 | 3.6773元 | 3.6773元 |
| 2026-08-04 | 3.4754元 | 3.4754元 |
| 2026-08-03 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-07-31 | 3.5286元 | 3.5286元 |
| 2026-07-30 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2026-07-29 | 3.6595元 | 3.6595元 |
| 2026-07-28 | 3.7069元 | 3.7069元 |
| 2026-07-27 | 3.9875元 | 3.9875元 |
| 2026-07-24 | 3.9437元 | 3.9437元 |