华宝上证科创板芯片指数发起C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7572元 (2026-01-14) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率109.24% (10 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片指数发起A |
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华宝上证科创板芯片指数发起C(021225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.7572元 | 2.7572元 |
| 2026-01-13 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-01-12 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-01-09 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-01-08 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-01-07 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-01-06 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-01-05 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2025-12-31 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2025-12-30 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2025-12-29 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2025-12-26 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2025-12-25 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2025-12-24 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2025-12-23 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2025-12-22 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2025-12-19 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2025-12-18 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2025-12-17 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2025-12-16 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2025-12-15 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2025-12-12 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2025-12-11 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2025-12-10 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2025-12-09 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2025-12-08 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2025-12-05 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-12-04 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2025-12-03 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2025-12-02 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2025-12-01 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2025-11-28 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2025-11-27 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2025-11-26 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2025-11-25 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2025-11-24 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2025-11-21 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2025-11-20 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2025-11-19 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2025-11-18 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2025-11-17 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2025-11-14 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2025-11-13 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2025-11-12 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2025-11-11 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2025-11-10 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2025-11-07 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2025-11-06 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2025-11-05 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2025-11-04 | 2.4599元 | 2.4599元 |