华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7567元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率113.30% (2 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接(021224)目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF(589190) |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.7567元 | 3.7567元 |
| 2026-05-28 | 3.9598元 | 3.9598元 |
| 2026-05-27 | 3.8704元 | 3.8704元 |
| 2026-05-26 | 3.9736元 | 3.9736元 |
| 2026-05-25 | 4.0542元 | 4.0542元 |
| 2026-05-22 | 3.8013元 | 3.8013元 |
| 2026-05-21 | 3.7317元 | 3.7317元 |
| 2026-05-20 | 3.9194元 | 3.9194元 |
| 2026-05-19 | 3.7542元 | 3.7542元 |
| 2026-05-18 | 3.6173元 | 3.6173元 |
| 2026-05-15 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2026-05-14 | 3.6517元 | 3.6517元 |
| 2026-05-13 | 3.7288元 | 3.7288元 |
| 2026-05-12 | 3.6343元 | 3.6343元 |
| 2026-05-11 | 3.5915元 | 3.5915元 |
| 2026-05-08 | 3.4096元 | 3.4096元 |
| 2026-05-07 | 3.5026元 | 3.5026元 |
| 2026-05-06 | 3.4379元 | 3.4379元 |
| 2026-04-30 | 3.2547元 | 3.2547元 |
| 2026-04-29 | 3.0711元 | 3.0711元 |
| 2026-04-28 | 3.0644元 | 3.0644元 |
| 2026-04-27 | 3.1049元 | 3.1049元 |
| 2026-04-24 | 2.9767元 | 2.9767元 |
| 2026-04-23 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-04-22 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2026-04-21 | 2.8781元 | 2.8781元 |
| 2026-04-20 | 2.9113元 | 2.9113元 |
| 2026-04-17 | 2.8689元 | 2.8689元 |
| 2026-04-16 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-04-15 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-04-14 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-13 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-04-10 | 2.7321元 | 2.7321元 |
| 2026-04-09 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-04-08 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-04-07 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-04-03 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2026-04-02 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-04-01 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-03-31 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-03-30 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-03-27 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-03-26 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-03-25 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-03-24 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-03-23 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-03-20 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-03-19 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-03-18 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2026-03-17 | 2.6085元 | 2.6085元 |