华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C (021225.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4742元 (2026-04-03) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.53% (2 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片指数发起A |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2026-04-02 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2026-04-01 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-03-31 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-03-30 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-03-27 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-03-26 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-03-25 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-03-24 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-03-23 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-03-20 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-03-19 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-03-18 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2026-03-17 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-03-16 | 2.6838元 | 2.6838元 |
| 2026-03-13 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-03-12 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-03-11 | 2.7013元 | 2.7013元 |
| 2026-03-10 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-03-09 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-03-06 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-03-05 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-03-04 | 2.6714元 | 2.6714元 |
| 2026-03-03 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-03-02 | 2.8385元 | 2.8385元 |
| 2026-02-27 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2026-02-26 | 2.8873元 | 2.8873元 |
| 2026-02-25 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-02-24 | 2.8267元 | 2.8267元 |
| 2026-02-13 | 2.8367元 | 2.8367元 |
| 2026-02-12 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-02-11 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2026-02-10 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-02-09 | 2.7872元 | 2.7872元 |
| 2026-02-06 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-02-05 | 2.7239元 | 2.7239元 |
| 2026-02-04 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2026-02-03 | 2.8199元 | 2.8199元 |
| 2026-02-02 | 2.7817元 | 2.7817元 |
| 2026-01-30 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-01-29 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-01-28 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2026-01-27 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-01-26 | 2.8951元 | 2.8951元 |
| 2026-01-23 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2026-01-22 | 2.9405元 | 2.9405元 |
| 2026-01-21 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-01-20 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-01-19 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2026-01-16 | 2.8766元 | 2.8766元 |