华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9590元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率106.31% (5 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF(589190) |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-07-23 | 3.9339元 | 3.9339元 |
| 2026-07-22 | 4.1062元 | 4.1062元 |
| 2026-07-21 | 4.1891元 | 4.1891元 |
| 2026-07-20 | 3.7218元 | 3.7218元 |
| 2026-07-17 | 3.7977元 | 3.7977元 |
| 2026-07-16 | 4.1271元 | 4.1271元 |
| 2026-07-15 | 4.3313元 | 4.3313元 |
| 2026-07-14 | 4.5602元 | 4.5602元 |
| 2026-07-13 | 4.5168元 | 4.5168元 |
| 2026-07-10 | 4.6824元 | 4.6824元 |
| 2026-07-09 | 5.0085元 | 5.0085元 |
| 2026-07-08 | 4.6240元 | 4.6240元 |
| 2026-07-07 | 4.5722元 | 4.5722元 |
| 2026-07-06 | 4.5523元 | 4.5523元 |
| 2026-07-03 | 4.5068元 | 4.5068元 |
| 2026-07-02 | 4.5402元 | 4.5402元 |
| 2026-07-01 | 4.9243元 | 4.9243元 |
| 2026-06-30 | 5.0535元 | 5.0535元 |
| 2026-06-29 | 4.8586元 | 4.8586元 |
| 2026-06-26 | 4.6520元 | 4.6520元 |
| 2026-06-25 | 4.7072元 | 4.7072元 |
| 2026-06-24 | 4.5363元 | 4.5363元 |
| 2026-06-23 | 4.3491元 | 4.3491元 |
| 2026-06-22 | 4.3957元 | 4.3957元 |
| 2026-06-18 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-06-17 | 4.1306元 | 4.1306元 |
| 2026-06-16 | 3.9237元 | 3.9237元 |
| 2026-06-15 | 3.8861元 | 3.8861元 |
| 2026-06-12 | 3.6766元 | 3.6766元 |
| 2026-06-11 | 3.7199元 | 3.7199元 |
| 2026-06-10 | 3.6641元 | 3.6641元 |
| 2026-06-09 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-06-08 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-06-05 | 3.6334元 | 3.6334元 |
| 2026-06-04 | 3.8069元 | 3.8069元 |
| 2026-06-03 | 3.7538元 | 3.7538元 |
| 2026-06-02 | 3.6328元 | 3.6328元 |
| 2026-06-01 | 3.5522元 | 3.5522元 |
| 2026-05-29 | 3.7701元 | 3.7701元 |
| 2026-05-28 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-27 | 3.8842元 | 3.8842元 |
| 2026-05-26 | 3.9877元 | 3.9877元 |
| 2026-05-25 | 4.0687元 | 4.0687元 |
| 2026-05-22 | 3.8148元 | 3.8148元 |
| 2026-05-21 | 3.7449元 | 3.7449元 |
| 2026-05-20 | 3.9332元 | 3.9332元 |
| 2026-05-19 | 3.7675元 | 3.7675元 |
| 2026-05-18 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-05-15 | 3.6067元 | 3.6067元 |