华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8069元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率118.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率113.42% (2 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF(589190) |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3.8069元 | 3.8069元 |
| 2026-06-03 | 3.7538元 | 3.7538元 |
| 2026-06-02 | 3.6328元 | 3.6328元 |
| 2026-06-01 | 3.5522元 | 3.5522元 |
| 2026-05-29 | 3.7701元 | 3.7701元 |
| 2026-05-28 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-27 | 3.8842元 | 3.8842元 |
| 2026-05-26 | 3.9877元 | 3.9877元 |
| 2026-05-25 | 4.0687元 | 4.0687元 |
| 2026-05-22 | 3.8148元 | 3.8148元 |
| 2026-05-21 | 3.7449元 | 3.7449元 |
| 2026-05-20 | 3.9332元 | 3.9332元 |
| 2026-05-19 | 3.7675元 | 3.7675元 |
| 2026-05-18 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-05-15 | 3.6067元 | 3.6067元 |
| 2026-05-14 | 3.6645元 | 3.6645元 |
| 2026-05-13 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2026-05-12 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-05-11 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-05-08 | 3.4214元 | 3.4214元 |
| 2026-05-07 | 3.5148元 | 3.5148元 |
| 2026-05-06 | 3.4498元 | 3.4498元 |
| 2026-04-30 | 3.2658元 | 3.2658元 |
| 2026-04-29 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2026-04-28 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-04-27 | 3.1155元 | 3.1155元 |
| 2026-04-24 | 2.9868元 | 2.9868元 |
| 2026-04-23 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-04-22 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-04-21 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-04-20 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-04-17 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-04-16 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-04-15 | 2.8233元 | 2.8233元 |
| 2026-04-14 | 2.8255元 | 2.8255元 |
| 2026-04-13 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-04-10 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2026-04-09 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-04-08 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2026-04-07 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-04-03 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-04-02 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-04-01 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-03-31 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-30 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-03-27 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-03-26 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-03-25 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-03-24 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-03-23 | 2.4604元 | 2.4604元 |