华宝上证科创板芯片指数发起A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8786元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率118.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.17% (3 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华宝上证科创板芯片指数发起A(021224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-04-16 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-04-15 | 2.8233元 | 2.8233元 |
| 2026-04-14 | 2.8255元 | 2.8255元 |
| 2026-04-13 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-04-10 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2026-04-09 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-04-08 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2026-04-07 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-04-03 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-04-02 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-04-01 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-03-31 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-30 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-03-27 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-03-26 | 2.5332元 | 2.5332元 |
| 2026-03-25 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-03-24 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-03-23 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-03-20 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-03-19 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-03-18 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-03-17 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-03-16 | 2.6924元 | 2.6924元 |
| 2026-03-13 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-03-12 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-03-11 | 2.7098元 | 2.7098元 |
| 2026-03-10 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-03-09 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-03-06 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-03-05 | 2.7303元 | 2.7303元 |
| 2026-03-04 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-03-03 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-03-02 | 2.8473元 | 2.8473元 |
| 2026-02-27 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-02-26 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-02-25 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2026-02-24 | 2.8354元 | 2.8354元 |
| 2026-02-13 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-02-12 | 2.8512元 | 2.8512元 |
| 2026-02-11 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-02-10 | 2.8291元 | 2.8291元 |
| 2026-02-09 | 2.7955元 | 2.7955元 |
| 2026-02-06 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-02-05 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-02-04 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-02-03 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-02-02 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-01-30 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-01-29 | 2.8902元 | 2.8902元 |