华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2596元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率74.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.15% (5 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2596元 | 3.2596元 |
| 2026-10-08 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2026-09-30 | 3.4401元 | 3.4401元 |
| 2026-09-29 | 3.5505元 | 3.5505元 |
| 2026-09-28 | 3.5218元 | 3.5218元 |
| 2026-09-24 | 3.6776元 | 3.6776元 |
| 2026-09-23 | 3.7623元 | 3.7623元 |
| 2026-09-22 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2026-09-21 | 3.7568元 | 3.7568元 |
| 2026-09-18 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-09-17 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-09-16 | 3.6395元 | 3.6395元 |
| 2026-09-15 | 3.4764元 | 3.4764元 |
| 2026-09-14 | 3.4138元 | 3.4138元 |
| 2026-09-11 | 3.4717元 | 3.4717元 |
| 2026-09-10 | 3.5148元 | 3.5148元 |
| 2026-09-09 | 3.5354元 | 3.5354元 |
| 2026-09-08 | 3.5558元 | 3.5558元 |
| 2026-09-07 | 3.6111元 | 3.6111元 |
| 2026-09-04 | 3.5027元 | 3.5027元 |
| 2026-09-03 | 3.5998元 | 3.5998元 |
| 2026-09-02 | 3.6158元 | 3.6158元 |
| 2026-09-01 | 3.6762元 | 3.6762元 |
| 2026-08-31 | 3.7809元 | 3.7809元 |
| 2026-08-28 | 3.7146元 | 3.7146元 |
| 2026-08-27 | 3.8008元 | 3.8008元 |
| 2026-08-26 | 3.6441元 | 3.6441元 |
| 2026-08-25 | 3.5863元 | 3.5863元 |
| 2026-08-24 | 3.5986元 | 3.5986元 |
| 2026-08-21 | 3.7131元 | 3.7131元 |
| 2026-08-20 | 3.7082元 | 3.7082元 |
| 2026-08-19 | 3.7284元 | 3.7284元 |
| 2026-08-18 | 4.0166元 | 4.0166元 |
| 2026-08-17 | 4.0097元 | 4.0097元 |
| 2026-08-14 | 3.8276元 | 3.8276元 |
| 2026-08-13 | 3.8122元 | 3.8122元 |
| 2026-08-12 | 3.8526元 | 3.8526元 |
| 2026-08-11 | 3.7779元 | 3.7779元 |
| 2026-08-10 | 3.8398元 | 3.8398元 |
| 2026-08-07 | 3.8465元 | 3.8465元 |
| 2026-08-06 | 3.7338元 | 3.7338元 |
| 2026-08-05 | 3.6918元 | 3.6918元 |
| 2026-08-04 | 3.4892元 | 3.4892元 |
| 2026-08-03 | 3.3227元 | 3.3227元 |
| 2026-07-31 | 3.5424元 | 3.5424元 |
| 2026-07-30 | 3.4326元 | 3.4326元 |
| 2026-07-29 | 3.6739元 | 3.6739元 |
| 2026-07-28 | 3.7214元 | 3.7214元 |
| 2026-07-27 | 4.0031元 | 4.0031元 |
| 2026-07-24 | 3.9590元 | 3.9590元 |