华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7303元 (2026-03-05) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率118.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率94.15% (1 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2.7303元 | 2.7303元 |
| 2026-03-04 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-03-03 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-03-02 | 2.8473元 | 2.8473元 |
| 2026-02-27 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-02-26 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-02-25 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2026-02-24 | 2.8354元 | 2.8354元 |
| 2026-02-13 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-02-12 | 2.8512元 | 2.8512元 |
| 2026-02-11 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-02-10 | 2.8291元 | 2.8291元 |
| 2026-02-09 | 2.7955元 | 2.7955元 |
| 2026-02-06 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-02-05 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-02-04 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-02-03 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-02-02 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-01-30 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-01-29 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-01-28 | 3.0062元 | 3.0062元 |
| 2026-01-27 | 2.9835元 | 2.9835元 |
| 2026-01-26 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-01-23 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2026-01-22 | 2.9491元 | 2.9491元 |
| 2026-01-21 | 2.9526元 | 2.9526元 |
| 2026-01-20 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2026-01-19 | 2.8634元 | 2.8634元 |
| 2026-01-16 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-01-15 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-01-14 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-01-13 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-01-12 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-01-09 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-01-08 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2026-01-07 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2026-01-06 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-01-05 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2025-12-31 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2025-12-30 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2025-12-29 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2025-12-26 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2025-12-25 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2025-12-24 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2025-12-23 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2025-12-22 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2025-12-19 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2025-12-18 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2025-12-17 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2025-12-16 | 2.3618元 | 2.3618元 |