华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9868元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率118.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率94.05% (3 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317.54万 | 0.39% |
| (其中) 股票 | 317.54万 | 0.39% | |
| 2 | 基金投资 | 7.62亿 | 92.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,814.44万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 642.96万 | 0.78% |
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