华宝上证科创板芯片指数发起A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8878元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率118.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率90.73% (3 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华宝上证科创板芯片指数发起A(021224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.25亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 7.25亿 | 91.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,011.51万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 2,074.55万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.67亿 | 71.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55亿 | 19.42% |
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