华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2596元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率74.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.15% (5 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.91万元 | 0.30% | 2.64万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 30.61万元 | 0.30% | 8.16万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 11.25万元 | 0.30% | 3.00万元 | 0.08% |