华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8962元 (2026-02-26) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率118.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率103.74% (1 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.51元 | 1.86亿 | 7,407.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.70元 | 1.26亿 | 4,660.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 5,978.17万 | 3,582.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 6,014.92万 | 3,613.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 4,797.62万 | 3,075.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,731.71万 | 2,166.82万元 | -- |
| 2024-08-27 | -- | -- | 6,742.97万元 | -- |