华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2596元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率74.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.15% (5 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C目标基金: 华宝上证科创板芯片ETF |
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.05元 | 4.35亿 | 8,602.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.46元 | 2.22亿 | 9,011.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.51元 | 1.86亿 | 7,407.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.70元 | 1.26亿 | 4,660.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 5,978.17万 | 3,582.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 6,014.92万 | 3,613.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 4,797.62万 | 3,075.99万元 | -- |