华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2465元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率42.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (1386 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 2,839.43万 | 2,056.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 2,742.83万 | 2,152.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2,984.56万 | 2,264.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,126.82万 | 2,354.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.06亿 | 9,253.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.10亿 | 9,619.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.14亿 | 9,989.43万元 | -- |