华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3302元 (2025-12-26) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (1313 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,126.82万 | 2,354.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.06亿 | 9,253.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.10亿 | 9,619.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.14亿 | 9,989.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.00亿 | 8,662.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,216.40万 | 2,252.66万元 | -- |
| 2024-04-17 | -- | -- | 1,144.66万元 | -- |