华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3563元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1503 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-25 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-19 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-18 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-14 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-13 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-11 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-10 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-08-07 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-04 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-03 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-31 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-29 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-28 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-24 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-23 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-07-22 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-21 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-20 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-09 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-07-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-06 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-02 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-01 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-29 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-24 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-22 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-18 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-17 | 1.3826元 | 1.3826元 |