华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3760元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1894 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF(159596) |
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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-15 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-12 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-11 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-08 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-07 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-27 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-24 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-23 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-21 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-20 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-16 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-10 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-07 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-03 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-02 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-31 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-20 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-19 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-18 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-17 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-13 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-12 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-11 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-10 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-06 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-05 | 1.2998元 | 1.2998元 |