华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2457元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率42.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1383 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-10-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-10-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-10-12 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-10-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-10-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-09-30 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-09-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-09-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-24 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-09-23 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-09-22 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-21 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-09-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-16 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-09-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-11 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-09-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-09-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-09-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-09-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-09-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-09-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-02 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-09-01 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-08-31 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-28 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-08-26 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-25 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-21 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-19 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-18 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-14 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-13 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-11 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-10 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-08-07 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-04 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-03 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-31 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |