华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3597元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (1909 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF(159596) |
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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-02 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-01 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-29 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-24 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-22 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-18 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-17 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-16 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-15 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-10 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-05 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-04 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-02 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-28 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-27 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-26 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-25 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-05-21 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-19 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-15 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-12 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-11 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-08 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-07 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-30 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-27 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-24 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-23 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-21 | 1.3679元 | 1.3679元 |