华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2465元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率42.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (1386 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF |
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华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,476.00元 | 0.15% | 1,158.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.23万元 | 0.15% | 4,107.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,401.00元 | 0.15% | 2,800.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.55万元 | 0.15% | 5,172.00元 | 0.05% |