华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.31% (1868 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF(159596) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23万元 | 0.15% | 4,107.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,401.00元 | 0.15% | 2,800.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.55万元 | 0.15% | 5,172.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6,089.00元 | 0.15% | 2,029.00元 | 0.05% |