华宝中证A50ETF发起式联接A (021216.jj ) 中证A50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2636元 (2026-03-23) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1749 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A50ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A50ETF发起式联接A(021216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,637.22万 | 93.86% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 481.72万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 17.81万 | 0.22% |
加载中......