易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2773元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (269 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式C 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF(563080) |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-03 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-25 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-23 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-22 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-11 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-09 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-04 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-03 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-26 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-18 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-12 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-08 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-29 | 1.3275元 | 1.3275元 |