易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3195元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率4.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (257 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式C 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF(563080) |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.13亿 | 93.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,576.41万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 439.30万 | 0.58% |
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