易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2614元 (2025-12-17) 基金经理林伟斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率4.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (158 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式C 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.50亿 | 93.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,125.61万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 468.93万 | 0.52% |
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