易方达中证A50ETF联接发起式A (021206.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2131元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率3.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (218 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式C 、易方达中证A50ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证A50ETF |
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易方达中证A50ETF联接发起式A(021206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373.80万 | 0.51% |
| (其中) 股票 | 373.80万 | 0.51% | |
| 2 | 基金投资 | 6.70亿 | 92.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,253.72万 | 5.86% |
| 4 | 其他资产 | 925.11万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 174.39万 | 0.24% |
| 金融业 | 71.58万 | 0.10% |
| 采矿业 | 42.22万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.62万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.41万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.02万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.19万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 6.97万 | 0.010% |
| 建筑业 | 6.90万 | 0.010% |
| 房地产业 | 2.50万 | 0.003% |
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